Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Sl Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SL RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

03.336.760/0001-62

Patrimônio

R$ 152.404.675,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SL RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 146.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
468

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 148.510.509,42
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 148.510.509,42 99,93%
0,05% Caixa R$ 70.063,07
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.063,07 0,05%
0,02% Valores a Pagar R$ 28.149,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 28.149,15 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,62% 26,83% 33,01%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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