Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Augme Fi Rf Incentivado Em Infraestrutura

FICHA TÉCNICA

AUGME FI RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA

Gestor

CNPJ

49.598.896/0001-41

Patrimônio

R$ 10.032.904,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AUGME FI RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA

4,11%
rent. Últimos 12 meses
4,11%
rent. Últimos 24 meses
4,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,63%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,77% Títulos Públicos R$ 603.380,09
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 414.170,83 4,65%
3,22% Fundos de Investimento R$ 287.060,78
89,36% Debêntures R$ 7.966.974,26
Ativo Posição % PL
PEJA11 R$ 789.261,33 8,85%
CBAN72 R$ 783.648,19 8,79%
HZTC14 R$ 772.142,17 8,66%
BRKP28 R$ 762.603,82 8,55%
OMGE22 R$ 755.748,49 8,48%
TIMS12 R$ 652.175,30 7,32%
RISP22 R$ 558.125,26 6,26%
ENEV19 R$ 472.088,83 5,30%
GSTS14 R$ 355.830,35 3,99%
0,02% Caixa R$ 2.000,00
0,44% Mercado Futuro R$ 39.619,99
0,16% Valores a Pagar R$ 14.529,64
0,02% Valores a Receber R$ 1.814,22

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,18% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,46% 4,11% 4,11% 4,11% 4,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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