Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Ref Di Custodia Soberano Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF REF DI CUSTODIA SOBERANO FIC FI

Gestor

CNPJ

23.731.558/0001-42

Patrimônio

R$ 226.860.707,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF REF DI CUSTODIA SOBERANO FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 251.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
35

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 239.848.044,28
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 239.848.044,28 99,95%
0,03% Caixa R$ 70.012,25
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.012,25 0,03%
0,02% Valores a Pagar R$ 38.902,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 38.902,93 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,66% 26,93% 33,17%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,09% 0,25% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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