Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Cp Active Fix Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF CP ACTIVE FIX FIC FI

Gestor

CNPJ

09.125.134/0001-03

Patrimônio

R$ 45.311.713,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF CP ACTIVE FIX FIC FI

0,37%
rent. Últimos 12 meses
0,87%
rent. Últimos 24 meses
0,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 47.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
65

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 47.302.751,93
Ativo Posição % PL
ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI CNPJ: 06.066.907/0001-30 R$ 47.208.451,24 99,74%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 94.300,69 0,20%
0,02% Caixa R$ 9.999,45
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.999,45 0,02%
0,04% Valores a Pagar R$ 17.930,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.930,96 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,02% 14,23% 28,15% 36,97%
Volatilidade 0,16% 0,37% 0,87% 0,75% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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