Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf A Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF A REFER DI FIC FI

Gestor

CNPJ

10.397.571/0001-65

Patrimônio

R$ 298.176.841,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF A REFER DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 308.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10841

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 303.800.453,74
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 303.800.453,74 99,83%
0,03% Caixa R$ 82.880,14
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 82.880,14 0,03%
0,14% Valores a Pagar R$ 427.237,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 427.237,15 0,14%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,37% 24,35% 29,08%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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