Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU RF REF DI PREMIUM – FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
05.575.465/0001-94
Patrimônio
R$ 1.674.316.421,89
Taxa de Administração
0.75
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU RF REF DI PREMIUM – FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 1.713.563.757,18 | 99,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 107.424,70 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 17.587,92 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 12,72% | 25,90% | 32,50% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,14% | 0,50% | 0,46% | 0,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |