So Enjoy Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SO ENJOY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.409.920/0001-21

Patrimônio

R$ 24.169.268,19

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SO ENJOY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,32%

rent. Últimos 12 meses

0,55%

rent. Últimos 24 meses

0,55%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.09 mi

Média nos últimos 12 meses

0,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,31% Títulos Públicos R$ 533.337,15

90,46% Fundos de Investimento R$ 20.855.265,37

Ativo	Posição	% PL
MB ONE CASH FIM CP CNPJ: 46.040.998/0001-59	R$ 5.661.422,92	24,56%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 3.559.933,67	15,44%
SPARTA TOP FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.188.162/0001-00	R$ 1.936.353,68	8,40%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 1.819.986,24	7,89%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP CNPJ: 20.441.483/0001-77	R$ 1.560.649,07	6,77%
VALOREM V FIC FIM CP	R$ 1.168.381,13	5,07%
GALAPAGOS DRAGON FIC FIM CP CNPJ: 36.729.755/0001-79	R$ 1.140.701,27	4,95%
TROPICO CASH PLUS FIM CNPJ: 47.409.927/0001-43	R$ 1.117.033,76	4,84%
ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP CNPJ: 47.628.957/0001-40	R$ 1.048.837,04	4,55%
IBIUNA CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 37.310.657/0001-65	R$ 1.019.469,48	4,42%