Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Plus Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF PLUS FIC FI

Gestor

CNPJ

00.817.201/0001-86

Patrimônio

R$ 14.892.386,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF PLUS FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
978

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 16.557.163,00
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 16.557.163,00 99,80%
0,04% Caixa R$ 5.809,18
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.809,18 0,04%
0,15% Valores a Pagar R$ 25.631,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 25.631,01 0,15%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 10,94% 23,08% 27,38%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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