Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Juros Reais B5+ Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI

Gestor

CNPJ

31.095.989/0001-98

Patrimônio

R$ 95.488.763,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI

6,52%
rent. Últimos 12 meses
7,68%
rent. Últimos 24 meses
8,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 103.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2719

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,44% Fundos de Investimento R$ 101.624.732,26
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO K RF FI CNPJ: 13.028.340/0001-72 R$ 101.397.253,51 99,22%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 227.478,75 0,22%
0,05% Caixa R$ 49.870,18
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 49.870,18 0,05%
0,27% Valores a Pagar R$ 280.565,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 280.565,81 0,27%
0,24% Valores a Receber R$ 243.741,41
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 243.741,41 0,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,54% 18,14% 21,15% 12,52%
Volatilidade 4,36% 6,52% 7,68% 8,13% 11,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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