Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVILEGE RF REF DI FIC FI
Gestor
CNPJ
26.199.519/0001-34
Patrimônio
R$ 46.094.803.587,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVILEGE RF REF DI FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 29.797.766.364,65 | 69,38% |
| ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 | R$ 12.999.971.277,10 | 30,27% |
| ITAU PRIVILEGE RF REF DI DISTR FIC FI CNPJ: 41.745.741/0001-89 | R$ 139.728.452,72 | 0,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 277.941,81 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 10.216.311,04 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 17.160,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 13,26% | 27,09% | 34,54% | |
| Volatilidade | 0,05% | 0,14% | 0,49% | 0,46% | 0,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |