Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Banrisul Rpps Ii Fi

FICHA TÉCNICA

BANRISUL RPPS II FI

Gestor

CNPJ

46.655.127/0001-40

Patrimônio

R$ 154.090.940,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BANRISUL RPPS II FI

3,04%
rent. Últimos 12 meses
3,15%
rent. Últimos 24 meses
3,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 137.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
54

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,36%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Títulos Públicos R$ 137.515.755,53
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 136.891.804,40 99,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 623.951,13 0,45%
0,03% Caixa R$ 42.896,50
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 42.896,50 0,03%
0,02% Valores a Pagar R$ 30.390,48
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 30.390,48 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,42% 12,79% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,73% 3,04% 3,15% 3,15% 3,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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