Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Speciale Milenio Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SPECIALE MILENIO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.562.385/0001-44

Patrimônio

R$ 29.751.182,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPECIALE MILENIO FIM CP IE

1,75%
rent. Últimos 12 meses
1,54%
rent. Últimos 24 meses
1,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 28.359.618,09
Ativo Posição % PL
SPECIALE MILENI MASTER FIM CP CNPJ: 47.293.897/0001-52 R$ 28.258.345,83 99,62%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 101.272,26 0,36%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.236,13
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.236,13 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 3.968,49
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.968,49 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,10% 14,61% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,38% 1,75% 1,54% 1,54% 1,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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