Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESP ACOES TRIGONO DELPHOS INC FIC FIA
Gestor
CNPJ
47.372.465/0001-37
Patrimônio
R$ 219.639.354,23
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESP ACOES TRIGONO DELPHOS INC FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA CNPJ: 29.177.024/0001-00 | R$ 68.701.660,24 | 92,25% |
| BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 | R$ 1.847.586,40 | 2,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 74.953,10 | 0,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas a Emitir | R$ 1.734.882,74 | 2,33% |
| Cotas Resgatar | R$ 218.643,15 | 0,29% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 3.830,73 | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.200,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas a Emitir | R$ 1.682.836,26 | 2,26% |
| Valores a Receber | R$ 199.681,91 | 0,27% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 2.101,15 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,64% | 5,29% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 11,46% | 18,67% | 19,67% | 19,67% | 19,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |