Jls Income Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JLS INCOME FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.294.122/0001-00

Patrimônio

R$ 11.647.302,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JLS INCOME FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,93%

rent. Últimos 12 meses

0,87%

rent. Últimos 24 meses

0,87%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.08 mi

Média nos últimos 12 meses

0,87%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

19,82% Títulos Públicos R$ 2.245.545,70

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.121.539,51	18,72%

80,11% Fundos de Investimento R$ 9.076.153,25

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.587.293,28	22,84%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 1.594.254,77	14,07%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 1.154.591,47	10,19%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 486.485,18	4,29%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 476.810,78	4,21%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 467.175,60	4,12%
CLAVE CREDIT L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 307.046,97	2,71%
CLAVE EQUITY HEDGE L FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CNPJ: 50.015.589/0001-70	R$ 255.096,71	2,25%
MAR ABSOLUTO II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CNPJ: 51.133.792/0001-03	R$ 253.594,95	2,24%