Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MANCHESTER FIC FI RF
Gestor
CNPJ
45.121.247/0001-02
Patrimônio
R$ 22.432.688,70
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMANCHESTER FIC FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OSAKA FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO | R$ 9.127.070,47 | 84,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01 | R$ 1.528.480,37 | 14,14% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 120.567,97 | 1,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 17.387,10 | 0,16% |
| Despesa Provisão | R$ 10.534,64 | 0,10% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 3.631,83 | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.470,20 | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 988,02 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.171,51 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,91% | 16,04% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,42% | 1,87% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |