Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Top 0606 Rv Fia Ie

FICHA TÉCNICA

TOP 0606 RV FIA IE

Gestor

CNPJ

42.737.112/0001-70

Patrimônio

R$ 11.647.593,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TOP 0606 RV FIA IE

14,20%
rent. Últimos 12 meses
17,51%
rent. Últimos 24 meses
17,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,73%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,52% Fundos de Investimento R$ 10.634.405,72
Ativo Posição % PL
BLACK CREEK FIA IE CNPJ: 35.190.337/0001-93 R$ 10.467.099,43 97,96%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 167.306,29 1,57%
0,42% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,42%
0,04% Valores a Pagar R$ 4.688,78
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.688,78 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,04% 16,18% 0,00% 0,00%
Volatilidade 9,94% 14,20% 17,51% 17,51% 17,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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