Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rubik Ciclos Fic Fim

FICHA TÉCNICA

RUBIK CICLOS FIC FIM

Gestor

CNPJ

46.929.855/0001-00

Patrimônio

R$ 48.371.993,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RUBIK CICLOS FIC FIM

2,11%
rent. Últimos 12 meses
2,14%
rent. Últimos 24 meses
2,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
74

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 45.190.838,84
Ativo Posição % PL
RUBIK CICLOS MASTER FIM CNPJ: 46.700.422/0001-70 R$ 44.169.114,35 97,43%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.021.724,49 2,25%
0,32% Valores a Pagar R$ 142.892,36
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 142.892,36 0,32%
0,01% Valores a Receber R$ 2.459,30
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.459,30 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,45% 17,32% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,95% 2,11% 2,14% 2,14% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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