Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Berna Fia

FICHA TÉCNICA

BERNA FIA

Gestor

CNPJ

47.032.656/0001-50

Patrimônio

R$ 20.152.435,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BERNA FIA

15,96%
rent. Últimos 12 meses
18,28%
rent. Últimos 24 meses
18,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,42%
Composição Geral
Data base: 05/2023
77,42% Títulos Públicos R$ 3.743.186,65
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.743.186,65 77,42%
20,15% Ações R$ 974.432,46
Ativo Posição % PL
NEOE3 R$ 1.117.116,00 23,10%
ALUP11 R$ 1.016.244,32 21,02%
SIMH3 R$ 918.834,84 19,00%
BPAC11 R$ 870.530,00 18,00%
EZTC3 R$ 794.866,18 16,44%
MILS3 R$ 729.054,00 15,08%
AMBP3 R$ 643.956,00 13,32%
KEPL3 R$ 409.500,00 8,47%
MULT3 R$ 344.890,00 7,13%
0,12% Valores a Pagar R$ 5.867,88
2,31% Valores a Receber R$ 111.603,44

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,04% 19,49% 0,00% 0,00%
Volatilidade 9,55% 15,96% 18,28% 18,28% 18,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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