Bw Fund Fim Cp

FICHA TÉCNICA

BW FUND FIM CP

Gestor

CNPJ

46.729.436/0001-17

Patrimônio

R$ 12.249.587,08

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BW FUND FIM CP

1A 2A 5A Início

1,95%

rent. Últimos 12 meses

2,01%

rent. Últimos 24 meses

2,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.59 mi

Média nos últimos 12 meses

1,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,48% Títulos Públicos R$ 531.906,98

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 268.807,11	2,27%

95,46% Fundos de Investimento R$ 11.326.062,83

Ativo	Posição	% PL
VIT HIGH YIELD 180 FIC FIM CP CNPJ: 41.033.372/0001-00	R$ 3.488.477,34	29,40%
VALORA TITAN TI FIC FIM CP CNPJ: 14.115.121/0001-93	R$ 1.787.908,06	15,07%
VIT MULTIMERCADO FIC FIM CNPJ: 42.479.970/0001-61	R$ 1.617.586,78	13,63%
VIT SPECIAL SITS FIC FIM CP CNPJ: 46.041.024/0001-90	R$ 1.306.385,03	11,01%
PORTO SEGURO FIC FIM CP CNPJ: 11.145.288/0001-09	R$ 620.341,00	5,23%
TB HIGH YIELD FIM CP LP CNPJ: 24.068.085/0001-08	R$ 594.781,39	5,01%
AUGME ESTRATÉGICO II FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 592.840,14	5,00%
VIT ACOES FIA CNPJ: 42.562.516/0001-70	R$ 551.275,49	4,65%
VIT LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 41.033.303/0001-98	R$ 340.779,69	2,87%