Caetes Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAETES FIM CP IE

Gestor

CNPJ

46.784.959/0001-66

Patrimônio

R$ 10.872.627,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAETES FIM CP IE

1A 2A 5A Início

25,69%

rent. Últimos 12 meses

26,63%

rent. Últimos 24 meses

26,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.90 mi

Média nos últimos 12 meses

9,23%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-19,27%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,25% Fundos de Investimento R$ 13.695.680,71

Ativo	Posição	% PL
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.187.687,11	15,69%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.012.837,21	7,27%
TRUXT LONG SHORT FIC FIM ACCESS CNPJ: 26.831.831/0001-07	R$ 993.352,56	7,13%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 915.105,32	6,56%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 894.014,72	6,41%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 788.027,89	5,65%
SOLUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 787.636,40	5,65%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 717.632,34	5,15%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 706.310,56	5,07%
PS ATMOS II FIC FIA CNPJ: 46.465.003/0001-00	R$ 700.153,49	5,02%