Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Man Lumina Fic Fim Cp Lp Ie

FICHA TÉCNICA

MAN LUMINA FIC FIM CP LP IE

Gestor

CNPJ

44.978.699/0001-34

Patrimônio

R$ 12.022.144,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAN LUMINA FIC FIM CP LP IE

9,14%
rent. Últimos 12 meses
9,38%
rent. Últimos 24 meses
9,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
67

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 10.759.520,71
Ativo Posição % PL
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58 R$ 10.456.815,09 97,11%
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 R$ 302.705,62 2,81%
0,02% Caixa R$ 2.349,48
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 2.349,48 0,02%
0,04% Valores a Pagar R$ 4.790,56
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.790,56 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 1.753,42
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,42 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,94% 12,53% 0,00% 0,00%
Volatilidade 6,17% 9,14% 9,38% 9,38% 9,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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