Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Eos Hercules Fia Ie

FICHA TÉCNICA

EOS HERCULES FIA IE

Gestor

EOS INVESTIMENTOS

CNPJ

11.490.626/0001-40

Patrimônio

R$ 952.758.746,31

Taxa de Administração

0

Administrador

EOS INVESTIMENTOS

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EOS HERCULES FIA IE

14,66%
rent. Últimos 12 meses
17,20%
rent. Últimos 24 meses
17,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 892.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,58% Títulos Públicos R$ 51.712.188,76
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.675.030,55 2,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.028.887,02 2,55%
16,47% Fundos de Investimento R$ 129.472.576,71
Ativo Posição % PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 61.475.264,82 7,82%
62,73% Ações R$ 493.222.324,82
Ativo Posição % PL
BBDC4 R$ 268.635.552,90 34,17%
BBDC3 R$ 82.674.648,78 10,51%
SUZB3 R$ 54.280.000,00 6,90%
NTCO3 R$ 24.752.000,00 3,15%
BBAS3 R$ 22.721.888,00 2,89%
B3SA3 R$ 22.122.000,00 2,81%
14,18% Investimento Exterior R$ 111.473.308,37
Ativo Posição % PL
Outros R$ 58.749.650,68 7,47%
0,00% Caixa R$ 100,56
-0,14% Mercado Futuro R$ -1.107.235,06
0,00% Outros R$ 17.564,77
0,01% Valores a Pagar R$ 115.418,06
0,17% Valores a Receber R$ 1.356.051,66

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,18% 13,49% -6,54% -7,36%
Volatilidade 8,40% 14,66% 17,20% 17,88% 22,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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