Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ada Yield Fim Ie

FICHA TÉCNICA

ADA YIELD FIM IE

Gestor

CNPJ

46.027.530/0001-24

Patrimônio

R$ 1.298.941,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADA YIELD FIM IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
4,44%
rent. Últimos 24 meses
4,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
28

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,29%
Composição Geral
Data base: 12/2022
0,10% Caixa R$ 1.336,25
Ativo Posição % PL
VORTX CAIXA R$ 1.336,25 0,10%
0,00% Mercado Futuro R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Mini Dolar Futuro - 02/01/2023 R$ 0,00 0,00%
99,52% Títulos Públicos R$ 1.293.751,53
Ativo Posição % PL
LFT SELIC - 01/09/2027 R$ 1.239.484,09 95,35%
OVER LTN SELIC - 01/07/2023 R$ 54.267,44 4,17%
0,37% Valores a Pagar R$ 4.800,00
Ativo Posição % PL
TAXA ADM PROVISÃO R$ 4.800,00 0,37%
0,00% Valores a Receber R$ 45,66
Ativo Posição % PL
ANBIMA01/23 DIFERIDO R$ 45,65 0,00%
Ajuste Cota Despesa R$ 0,01 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,63% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 4,44% 4,44% 4,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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