Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

M Jss P I F Ii F Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

M JSS P I F II F FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.615.480/0001-70

Patrimônio

R$ 10.318.016,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

M JSS P I F II F FIC FIM CP IE

11,22%
rent. Últimos 12 meses
12,99%
rent. Últimos 24 meses
12,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
37

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 10.715.543,90
Ativo Posição % PL
MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE CNPJ: 42.447.534/0001-00 R$ 10.668.229,26 99,47%
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 R$ 47.314,64 0,44%
0,04% Caixa R$ 3.952,25
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 3.952,25 0,04%
0,02% Valores a Pagar R$ 2.659,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.659,42 0,02%
0,02% Valores a Receber R$ 2.630,67
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.630,67 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,18% -2,68% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,53% 11,22% 12,99% 12,99% 12,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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