Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Energia V Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ENERGIA V RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

42.520.302/0001-30

Patrimônio

R$ 2.717.470.992,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENERGIA V RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 903.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 707.842.406,19
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 707.842.406,19 99,98%
0,02% Caixa R$ 114.063,67
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 114.063,67 0,02%
0,00% Valores a Pagar R$ 23.798,08
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.798,08 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,25% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,01% 0,13% 0,11% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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