Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
38.314.962/0001-98
Patrimônio
R$ 59.928.498,70
Taxa de Administração
0.85
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RIO BRAVO ESG MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP CNPJ: 41.533.755/0001-39 | R$ 29.289.342,58 | 49,71% |
| RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FI-INFRA RENDA FIXA CP | R$ 28.738.532,22 | 48,78% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 757.342,20 | 1,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PROVISAO VLR A PG | R$ 88.869,15 | 0,15% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 30.116,74 | 0,05% |
| Despesa Provisão | R$ 4.897,50 | 0,01% |
| TAXA ADM ADMISTRA | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Taxa de Custódia | R$ 800,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 3.594,43 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 1,73% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 4,60% | 4,86% | 6,10% | 6,10% | 6,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |