Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Artax Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU ARTAX FIM

Gestor

CNPJ

42.717.511/0001-79

Patrimônio

R$ 1.174.014.769,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ARTAX FIM

5,37%
rent. Últimos 12 meses
5,42%
rent. Últimos 24 meses
5,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.16 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,96%
Composição Geral
Data base: 09/2023
56,36% Títulos Públicos R$ 983.216.971,30
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 241.703.104,44 13,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 192.288.568,54 11,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 185.281.449,62 10,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 129.147.561,56 7,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 128.647.054,67 7,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 82.431.712,97 4,72%
0,98% Fundos de Investimento R$ 17.064.848,29
14,23% Ações R$ 248.196.848,09
Ativo Posição % PL
CPLE3 R$ 45.101.989,00 2,59%
PRIO3 R$ 37.234.464,96 2,13%
0,31% Opções R$ 5.344.112,00
Ativo Posição % PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSGT R$ 26.570.201,00 1,52%
0,06% Bônus de Subscrição R$ 1.112.406,45
26,97% Investimento Exterior R$ 470.504.848,98
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 44.400.329,37 2,54%
0,00% Caixa R$ 49.830,31
0,00% Mercado Futuro R$ -40.072,91
0,00% Outros R$ 53.992,30
1,05% Valores a Pagar R$ 18.378.453,48
0,04% Valores a Receber R$ 737.352,46

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,26% 14,73% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,74% 5,37% 5,42% 5,42% 5,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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