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Master Credito Hy Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MASTER CREDITO HY FIM CP

Gestor

CNPJ

43.806.746/0001-08

Patrimônio

R$ 5.896.428,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MASTER CREDITO HY FIM CP

0,88%
rent. Últimos 12 meses
1,01%
rent. Últimos 24 meses
1,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,42% Títulos Públicos R$ 166.894,39
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 166.894,39 5,42%
9,30% Debêntures R$ 286.346,37
Ativo Posição % PL
SAUC14 R$ 236.151,74 7,67%
5,22% Títulos Privados R$ 160.763,53
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 160.763,53 5,22%
77,91% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.397.926,72
Ativo Posição % PL
CRA R$ 229.945,75 7,47%
CRA R$ 228.581,78 7,43%
CRA R$ 228.088,97 7,41%
CRA R$ 228.016,62 7,41%
CRA R$ 227.925,84 7,41%
CRA R$ 203.695,61 6,62%
CRA R$ 196.642,87 6,39%
0,00% Caixa R$ 100,00
1,94% Outros R$ 59.678,60
0,17% Valores a Pagar R$ 5.258,94
0,03% Valores a Receber R$ 779,39

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,00% 16,28% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,16% 0,88% 1,01% 1,01% 1,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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