Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
14.437.430/0001-80
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOENSEADA MULTIMERCADO CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 108.998,93 | 2,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 31.933.992/0001-33 | R$ 960.955,59 | 19,47% |
| ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58 | R$ 812.632,75 | 16,46% |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 700.239,70 | 14,19% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | R$ 419.735,94 | 8,50% |
| PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP CNPJ: 17.787.294/0001-46 | R$ 371.076,01 | 7,52% |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 | R$ 151.209,96 | 3,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 1.395.610,85 | 28,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 10.000,00 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 4.205,94 | 0,09% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -36,58% | -37,35% | -33,31% | -34,70% | |
| Volatilidade | 0,00% | 83,60% | 51,88% | 40,97% | 21,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |