Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Rf Ref Di Advanced Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV RF REF DI ADVANCED FIC FI

Gestor

CNPJ

37.179.395/0001-41

Patrimônio

R$ 121.467.346,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV RF REF DI ADVANCED FIC FI

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,20%
rent. Últimos 24 meses
0,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 77.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 80.166.006,25
Ativo Posição % PL
SANTANDER PREV RF REF DI FI CNPJ: 41.721.530/0001-06 R$ 80.166.006,25 99,95%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 23.367,33
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 23.367,33 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 5.575,96
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.575,96 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 12,40% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,05% 0,26% 0,20% 0,20% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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