Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
AMERICAN CENT FOCUSED INNOV ADV FIA IE
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
43.216.117/0001-10
Patrimônio
R$ 13.824.013,67
Taxa de Administração
0.8
Administrador
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAMERICAN CENT FOCUSED INNOV ADV FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AMERICAN CENT FOC IN D AD MASTER FIA IE CNPJ: 43.216.164/0001-63 | R$ 12.175.654,48 | 96,45% |
| XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 | R$ 375.092,61 | 2,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SCP | R$ 47.612,19 | 0,38% |
| SCP | R$ -380.542,76 | -3,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 3.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 18.891,55 | 0,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 383.925,36 | 3,04% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,83% | 28,13% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 14,17% | 17,09% | 24,87% | 24,87% | 24,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |