Icatu Van Tot Ret Cp Pg Fim

Data base: 09/2023

5,70% Títulos Públicos R$ 3.621.610,56

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.489.390,24	3,92%

3,59% Fundos de Investimento R$ 2.277.968,00

76,08% Debêntures R$ 48.307.957,95

Ativo	Posição	% PL
BTCL11	R$ 1.910.343,49	3,01%
RIS411	R$ 1.602.048,79	2,52%
LCAMD1	R$ 1.588.470,85	2,50%
ALMC12	R$ 1.518.399,65	2,39%
RAHD11	R$ 1.250.772,56	1,97%
WWAV13	R$ 1.158.390,90	1,82%
CPTM15	R$ 1.110.439,53	1,75%

0,20% Mercado Futuro R$ 130.114,49

11,18% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 7.096.227,89

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 1.207.211,23	1,90%
Letra Financeira	R$ 1.151.020,44	1,81%

1,27% Títulos Privados R$ 804.001,87

0,02% Caixa R$ 11.277,92

0,00% Opções R$ 28,93

1,74% Outros R$ 1.106.624,59

0,14% Valores a Pagar R$ 86.084,06

0,08% Valores a Receber R$ 53.675,61