Itau Sol Endowment Ii Cp Fim

Data base: 09/2023

47,21% Títulos Públicos R$ 23.909.427,67

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 14.950.805,63	29,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.161.280,68	12,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 895.961,27	1,77%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 805.313,89	1,59%

35,27% Fundos de Investimento R$ 17.861.056,26

Ativo	Posição	% PL
ITAU INST PREC IPCA CP RF LP FIC FI CNPJ: 29.941.845/0001-63	R$ 5.358.787,97	10,58%
RT STEADFAST MULT CP FIC FI CNPJ: 37.743.784/0001-58	R$ 3.951.765,36	7,80%
ITAU INFLATION EQUITY OPPORT MULT FIC FI CNPJ: 41.301.066/0001-07	R$ 2.579.354,34	5,09%
RT GROWTH FIC FIA CNPJ: 34.774.491/0001-40	R$ 2.467.127,35	4,87%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.438.206,00	2,84%

9,17% Debêntures R$ 4.646.145,34

7,21% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.651.284,92

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 1.586.838,93	3,13%

0,88% Títulos Privados R$ 444.488,56

0,10% Caixa R$ 50.815,93

0,03% Mercado Futuro R$ 14.801,60

0,06% Outros R$ 31.942,60

0,04% Valores a Pagar R$ 21.350,95

0,02% Valores a Receber R$ 8.614,82