Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Multinvest Merlot Lb Fim Priv Ie

FICHA TÉCNICA

MULTINVEST MERLOT LB FIM PRIV IE

Gestor

CNPJ

45.064.002/0001-82

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MULTINVEST MERLOT LB FIM PRIV IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
19,66%
rent. Últimos 24 meses
19,66%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,87%
Composição Geral
Data base: 12/2022
22,74% Títulos Públicos R$ 19.611.274,05
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.825.268,67 9,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.260.020,70 7,26%
12,53% Fundos de Investimento R$ 10.805.529,33
Ativo Posição % PL
MULTINVEST FIA CNPJ: 13.608.335/0001-39 R$ 9.458.446,90 10,97%
10,69% Ações R$ 9.223.754,78
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 2.543.745,60 2,95%
2,41% Debêntures R$ 2.080.301,61
0,00% Mercado Futuro R$ 0,00
47,74% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 41.171.570,41
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 5.602.291,07 6,50%
Letra Financeira R$ 5.427.398,43 6,29%
Letra Financeira R$ 3.410.940,97 3,95%
Letra Financeira R$ 3.194.327,41 3,70%
Letra Financeira R$ 2.999.124,80 3,48%
0,00% Caixa R$ 921,74
3,68% Outros R$ 3.176.864,67
Ativo Posição % PL
CRI IPCA - 21/06/2036 R$ 2.624.820,70 3,04%
0,02% Valores a Pagar R$ 14.167,22
0,19% Valores a Receber R$ 160.447,31

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,47% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 19,66% 19,66% 19,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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