Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ak 1 Fic Fia

FICHA TÉCNICA

AK 1 FIC FIA

Gestor

CNPJ

44.657.854/0001-10

Patrimônio

R$ 41.827.579,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AK 1 FIC FIA

23,48%
rent. Últimos 12 meses
25,60%
rent. Últimos 24 meses
25,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 35.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
22,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 35.332.390,71
Ativo Posição % PL
AK MASTER FIA CNPJ: 44.642.622/0001-99 R$ 35.327.701,81 99,80%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 4.688,90 0,01%
0,01% Caixa R$ 5.000,43
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,43 0,01%
0,16% Valores a Pagar R$ 57.710,16
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 57.710,16 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 2.490,59
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.490,59 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,42% 28,26% 0,00% 0,00%
Volatilidade 13,24% 23,48% 25,60% 25,60% 25,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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