Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Studio Master V Fim

FICHA TÉCNICA

STUDIO MASTER V FIM

Gestor

CNPJ

44.643.074/0001-11

Patrimônio

R$ 145.530.031,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

STUDIO MASTER V FIM

29,06%
rent. Últimos 12 meses
32,41%
rent. Últimos 24 meses
32,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 110.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
27,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,62%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,26% Títulos Públicos R$ 24.378.269,39
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.053.652,33 2,11%
20,12% Fundos de Investimento R$ 115.192.158,98
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 71.695.008,20 12,53%
32,73% Ações R$ 187.337.697,09
Ativo Posição % PL
ENGI11 R$ 19.138.094,25 3,34%
EGIE3 R$ 15.664.641,57 2,74%
SMFT3 R$ 11.481.107,50 2,01%
RENT3 R$ 9.721.194,24 1,70%
1,42% BDR R$ 8.107.173,77
0,64% Opções R$ 3.668.800,00
1,94% Investimento Exterior R$ 11.110.945,48
0,00% Caixa R$ 5.004,60
-0,03% Mercado Futuro R$ -196.249,16
27,04% ETF R$ 154.790.218,35
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 154.790.218,35 27,04%
2,01% Outros R$ 11.510.298,03
Ativo Posição % PL
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950 R$ 11.059.267,81 1,93%
2,64% Valores a Pagar R$ 15.133.143,59
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.282.505,73 2,15%
7,23% Valores a Receber R$ 41.374.021,41
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 41.374.021,41 7,23%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,04% 17,23% 0,00% 0,00%
Volatilidade 28,12% 29,06% 32,41% 32,41% 32,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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