Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Valorat Fim

FICHA TÉCNICA

VALORAT FIM

Gestor

CNPJ

45.355.296/0001-00

Patrimônio

R$ 30.069.206,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VALORAT FIM

42,29%
rent. Últimos 12 meses
62,92%
rent. Últimos 24 meses
62,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
40,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,18% Títulos Públicos R$ 648.440,21
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 648.440,21 2,18%
86,37% Fundos de Investimento R$ 25.717.109,80
Ativo Posição % PL
MELPAR FIA CNPJ: 21.662.476/0001-68 R$ 20.493.982,26 68,83%
NM PIPE FIA CNPJ: 46.246.621/0001-50 R$ 3.952.738,65 13,28%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.270.388,89 4,27%
11,41% Ações R$ 3.397.843,68
Ativo Posição % PL
EVEN3 R$ 3.397.843,68 11,41%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.546,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.546,46 0,01%
0,03% Valores a Receber R$ 9.461,71
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.461,71 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,88% 39,93% 0,00% 0,00%
Volatilidade 35,44% 42,29% 62,92% 62,92% 62,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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