Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ACCESS CHINA ADVANTAGE F22 FIA IE
Gestor
CNPJ
45.295.229/0001-39
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOACCESS CHINA ADVANTAGE F22 FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 57.766,69 | 0,70% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 7.926.199,88 | 96,63% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 111.323,49 | 1,36% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 94.141,92 | 1,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESAS DE INCORPORACAO | R$ 8.268,08 | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | R$ 5.349,54 | 0,07% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 20,80% | 20,80% | 20,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |