Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BNP PARIBAS FI CAMBIAL II
Gestor
CNPJ
44.431.760/0001-29
Patrimônio
R$ 87.232.928,07
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBNP PARIBAS FI CAMBIAL II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 56.292.010,60 | 63,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 26.635.259,10 | 29,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 6.239.498,12 | 7,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 15.404,25 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI1FUTF24 | R$ -690,48 | 0,00% |
| FUT WDO/X23 | R$ -4.089,20 | 0,00% |
| FUT WDO/V23 | R$ -10.798,75 | -0,01% |
| FUT DOL/V23 | R$ -10.798,75 | -0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 41.012,93 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 18.014,21 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,44% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,81% | 11,49% | 15,42% | 15,42% | 15,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |