Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wall Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

WALL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.409.201/0001-12

Patrimônio

R$ 291.001.096,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WALL FIC FIM CP IE

7,26%
rent. Últimos 12 meses
8,27%
rent. Últimos 24 meses
8,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 291.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 292.341.325,55
Ativo Posição % PL
WALL FIM CP IE CNPJ: 44.435.340/0001-10 R$ 291.762.901,76 99,79%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 578.423,79 0,20%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 9.715,70
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 9.715,70 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 17.605,24
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.605,24 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 5,80% 9,68% 0,00%
Volatilidade 0,57% 7,26% 8,27% 8,23% 8,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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