Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
Gestor
BNP PARIBAS ASSET
CNPJ
13.520.470/0001-28
Patrimônio
R$ 122.882.926,77
Taxa de Administração
0
Administrador
BNP PARIBAS ASSET
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOENERPREV ALM II FUNDO PREV EXCL INV RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 24.661.194,45 | 19,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 22.333.397,69 | 17,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 19.400.606,89 | 15,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 18.158.220,20 | 14,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 15.175.173,16 | 11,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 11.230.483,00 | 8,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 10.179.566,81 | 7,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 5.996.196,72 | 4,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.581.821,08 | 1,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 9.990,24 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | 10,99% | 24,54% | 45,11% | |
| Volatilidade | 0,22% | 0,28% | 0,52% | 0,52% | 0,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |