Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

M Sps Cap Iii Feeder Fim Cp

FICHA TÉCNICA

M SPS CAP III FEEDER FIM CP

Gestor

CNPJ

42.447.445/0001-64

Patrimônio

R$ 5.037.078,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

M SPS CAP III FEEDER FIM CP

5,42%
rent. Últimos 12 meses
3,85%
rent. Últimos 24 meses
3,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 5.205.195,20
Ativo Posição % PL
MANAGER SPS CAP III FIM CP CNPJ: 42.447.405/0001-12 R$ 5.009.830,20 96,07%
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 R$ 195.365,00 3,75%
0,09% Caixa R$ 4.700,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 4.700,00 0,09%
0,08% Valores a Pagar R$ 3.924,25
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.924,25 0,08%
0,02% Valores a Receber R$ 1.168,61
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.168,61 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,12% 8,52% 19,96% 0,00%
Volatilidade 2,63% 5,42% 3,85% 3,72% 3,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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