Garda Fia Ie

Data base: 09/2023

1,40% Títulos Públicos R$ 118.804,39

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 118.804,39	1,40%

96,40% Fundos de Investimento R$ 8.204.486,57

Ativo	Posição	% PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 2.988.216,00	35,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 2.783.490,00	32,71%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 776.442,08	9,12%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I	R$ 594.154,59	6,98%
FIM TESOURARIA 2A – FIM - CP CNPJ: 43.908.005/0001-20	R$ 590.542,07	6,94%
FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP CNPJ: 12.322.010/0001-22	R$ 245.318,01	2,88%
VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 136.422,59	1,60%
VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 81.839,80	0,96%

1,11% Ações R$ 94.248,00

Ativo	Posição	% PL
BIOM3	R$ 94.248,00	1,11%

0,01% Caixa R$ 1.000,00

0,86% Mercado Futuro R$ 72.918,30

0,11% Outros R$ 9.056,88

0,10% Valores a Pagar R$ 8.707,93

0,02% Valores a Receber R$ 1.363,93