Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

P8 Iseran Master Fia

FICHA TÉCNICA

P8 ISERAN MASTER FIA

Gestor

CNPJ

41.888.964/0001-03

Patrimônio

R$ 82.828.181,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

P8 ISERAN MASTER FIA

14,55%
rent. Últimos 12 meses
15,86%
rent. Últimos 24 meses
16,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,22%
Composição Geral
Data base: 05/2023
17,67% Títulos Públicos R$ 4.520.276,74
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.520.276,74 17,67%
72,01% Ações R$ 18.419.480,73
Ativo Posição % PL
BPAC11 R$ 3.145.348,50 12,30%
EQTL3 R$ 2.610.968,80 10,21%
ENGI11 R$ 2.172.889,56 8,50%
BBDC4 R$ 1.727.953,59 6,76%
RAIL3 R$ 1.500.913,80 5,87%
ITUB4 R$ 1.356.679,58 5,30%
VALE3 R$ 1.279.900,98 5,00%
RECV3 R$ 1.180.789,13 4,62%
6,76% Investimento Exterior R$ 1.727.903,58
Ativo Posição % PL
Depository Receipt no Exterior(DR) R$ 1.703.926,94 6,66%
0,13% Caixa R$ 34.044,03
0,00% Mercado Futuro R$ -264,69
0,57% Opções R$ 146.579,34
0,02% Outros R$ 4.249,35
1,97% Valores a Pagar R$ 505.033,06
0,86% Valores a Receber R$ 220.354,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,95% 13,36% 11,82% 0,00%
Volatilidade 15,34% 14,55% 15,86% 16,09% 16,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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