Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi A Previdencia Ii Fic Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

NAVI A PREVIDENCIA II FIC FI EM ACOES

Gestor

CNPJ

38.452.278/0001-72

Patrimônio

R$ 69.215.143,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI A PREVIDENCIA II FIC FI EM ACOES

16,36%
rent. Últimos 12 meses
18,42%
rent. Últimos 24 meses
18,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 49.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,78%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
37

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,34% Fundos de Investimento R$ 57.866.324,93
Ativo Posição % PL
NAVI A PREVIDENCIA FIA MASTER CNPJ: 40.156.215/0001-10 R$ 57.866.324,93 99,34%
0,41% Caixa R$ 236.378,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 236.378,48 0,41%
0,25% Valores a Pagar R$ 147.546,67
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 147.546,67 0,25%
0,00% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,44% 20,86% 17,20% 0,00%
Volatilidade 12,73% 16,36% 18,42% 18,74% 18,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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