Cortese Fim Cp

FICHA TÉCNICA

CORTESE FIM CP

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA

CNPJ

38.060.123/0001-90

Patrimônio

R$ 9.704.289,18

Taxa de Administração

0.2

Administrador

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA

Benchmark

IGP-M

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CORTESE FIM CP

1A 2A 5A Início

13,66%

rent. Últimos 12 meses

9,66%

rent. Últimos 24 meses

9,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.36 mi

Média nos últimos 12 meses

3,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,80%

Composição Geral

Data base: 09/2023

85,50% Fundos de Investimento R$ 9.128.042,37

Ativo	Posição	% PL
DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.	R$ 2.345.607,28	21,97%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP CNPJ: 29.250.121/0001-73	R$ 1.883.014,65	17,64%
DAYCOVAL CLASSIC EST FIC FIMULT CP CNPJ: 38.058.318/0001-04	R$ 1.382.913,85	12,95%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP L CNPJ: 36.671.861/0001-49	R$ 860.708,39	8,06%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	R$ 596.543,57	5,59%
AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23	R$ 462.568,28	4,33%
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 359.227,45	3,36%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94	R$ 323.510,33	3,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	R$ 292.422,33	2,74%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP	R$ 264.536,07	2,48%