Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Exes Prev Fie Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

EXES PREV FIE FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

42.730.600/0001-55

Patrimônio

R$ 92.935.738,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EXES PREV FIE FIC FIM CP

1,01%
rent. Últimos 12 meses
1,29%
rent. Últimos 24 meses
1,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,42% Títulos Públicos R$ 1.411.209,24
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.411.209,24 2,42%
97,38% Fundos de Investimento R$ 56.711.958,52
Ativo Posição % PL
EXES PREVIDENCIA FIFE FIM CP R$ 56.556.746,38 97,12%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 155.212,14 0,27%
0,08% Valores a Pagar R$ 44.536,63
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 44.536,63 0,08%
0,12% Valores a Receber R$ 68.736,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 68.736,12 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 15,35% 33,79% 0,00%
Volatilidade 0,35% 1,01% 1,29% 1,21% 1,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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