Vp Strategy Alloc Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VP STRATEGY ALLOC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.562.221/0001-01

Patrimônio

R$ 22.781.538,33

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VP STRATEGY ALLOC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

8,23%

rent. Últimos 12 meses

11,78%

rent. Últimos 24 meses

11,49%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.75 mi

Média nos últimos 12 meses

8,28%

Média nos últimos 12 meses

264

Média nos últimos 12 meses

-16,91%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,80% Títulos Públicos R$ 2.616.129,17

31,05% Fundos de Investimento R$ 8.289.062,63

Ativo	Posição	% PL
FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE CNPJ: 41.686.811/0001-75	R$ 2.159.830,82	8,09%
VENETO DYNAMIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 30.397.165/0001-00	R$ 1.889.098,34	7,08%
LYXOR B C GL M DOL ADV FIC FIM IE CNPJ: 40.753.759/0001-60	R$ 1.436.595,51	5,38%
NORDEA ALFA 10 DOLAR ADV FIC FIM IE CNPJ: 39.602.877/0001-98	R$ 1.433.353,18	5,37%
JPMORGAN DO GL MACRO OPP FIM IE CNPJ: 24.454.718/0001-16	R$ 1.370.184,78	5,13%

56,74% Investimento Exterior R$ 15.147.122,42

Ativo	Posição	% PL
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 1.618.937,87	6,06%
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 1.617.838,36	6,06%
Título da Dívida Externa	R$ 1.496.026,65	5,60%
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 1.212.345,32	4,54%
Título da Dívida Externa	R$ 1.128.706,16	4,23%