Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Banrisul Espelho Occam Fic Fia

FICHA TÉCNICA

BANRISUL ESPELHO OCCAM FIC FIA

Gestor

CNPJ

41.766.849/0001-58

Patrimônio

R$ 3.432.296,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BANRISUL ESPELHO OCCAM FIC FIA

15,26%
rent. Últimos 12 meses
17,44%
rent. Últimos 24 meses
17,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,17% Fundos de Investimento R$ 3.093.382,41
Ativo Posição % PL
OCCAM FIC FIA CNPJ: 11.628.883/0001-03 R$ 3.093.382,41 98,17%
1,33% Caixa R$ 41.915,42
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 41.915,42 1,33%
0,22% Valores a Pagar R$ 7.021,33
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.021,33 0,22%
0,28% Valores a Receber R$ 8.668,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 8.668,60 0,28%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,08% 9,18% 9,79% 0,00%
Volatilidade 11,97% 15,26% 17,44% 17,74% 17,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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