Mistro Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MISTRO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

43.105.172/0001-32

Patrimônio

R$ 10.140.185,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MISTRO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,75%

rent. Últimos 12 meses

2,84%

rent. Últimos 24 meses

3,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 9.68 mi

Média nos últimos 12 meses

1,66%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,43% Títulos Públicos R$ 2.413.071,84

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.078.995,69	10,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.047.163,38	10,60%

66,13% Fundos de Investimento R$ 6.533.243,91

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80	R$ 2.295.844,15	23,24%
ARX VINSON ADV FIC FI RF CP CNPJ: 41.888.492/0001-80	R$ 732.830,06	7,42%
TROON WM EXCLUSIVO FIA BDR NIVEL 1 CNPJ: 43.215.358/0001-44	R$ 643.657,00	6,52%
CAPITANIA TOP CP FIC FI RF CNPJ: 13.615.411/0001-33	R$ 607.540,48	6,15%
VINLAND RF ATIVO ADVISORY LP FIC FI CNPJ: 34.687.441/0001-25	R$ 560.866,86	5,68%
IBIUNA CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 37.310.657/0001-65	R$ 503.192,95	5,09%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 320.981,59	3,25%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.148.660/0001-04	R$ 314.761,95	3,19%